営業活動によるマイナスのキャッシュフローは何を示唆しているのでしょうか。

あなたの会社が営業からのマイナスのキャッシュフローを持っているならば、あなたは少しの収入も得ていないかもしれません。 長期的なインフラ投資を行うなど、企業が全体的にマイナスのキャッシュフローを持つ可能性がある理由はたくさんあります。 しかし、特に営業活動によるキャッシュフローが不足している場合は、経費をまかなうのに十分な金額を稼いでいないか、または十分に早く支払われていません。 どちらにしても、ビジネスモデルと支払い条件の両方を検討することをお勧めします。

営業キャッシュフローとは

営業キャッシュフローは、あなたの事業が日々の営業活動で支出して稼いだものと、あるいはあなたの製品やサービスの作成と提供に関連した支出と収入との関係を表しています。 材料を購入し、在庫を製造するために従業員に支払うと、運営費が発生します。 あなたがあなたの顧客からお金を取るとき、あなたは営業利益を生み出します。 ビジネスモデルが健全であれば、支出よりも多くのお金を受け取ることになり、営業キャッシュフローはプラスになります。 あなたが材料と労働にあまりにも多くを費やすか、またはあなたの顧客があなたに十分に速く支払わないならば、あなたの営業キャッシュフローはマイナスになるかもしれず、あなたはあなたの手形を支払うために他の戦略を開発しなければならないでしょう。

営業キャッシュフロー計算式の使用

営業キャッシュフロー計算式は、損益計算書に表示されている収益に対する収益および資産の変動を追跡します。 計算式は次のようになります。純利益プラス資産と負債の増減、プラス非現金費用は、営業キャッシュフローに等しくなります。 この計算式の純利益は、損益計算書に記録されている金額です。これは、減価償却や償却など、IRSのガイドラインに準拠していますが、現金の流入と流出の方法を必ずしも反映するものではありません。あなたのビジネスの この弱い相関のために、これらの控除は「現金以外の費用」と呼ばれます。 資産と負債の変動を考慮し、現在の課税年度に実際に支出しなかった減価償却費と償却額を加算すると、損益計算書の数値が実際のキャッシュフローまたは営業キャッシュフローに戻ります。

ビジネスモデルを評価する

あなたのビジネスモデルはあなたの会社が稼いでお金を使う方法です。 純利益を稼ぐためには、少なくとも長期的には、あなたが費やす以上の収入を得なければなりません。 あなたのビジネスがインフラストラクチャに投資する時があるでしょう。 機器をアップグレードすると、あなたが稼いだ以上のお金を使うかもしれませんが、あなたの会社が健全であなたの投資が健全であるならば、これらの購入はさらなる長期的な収益の可能性において彼ら自身のために払う以上のものになります。 しかし、機器のアップグレードは時折起こるものであり、家賃、材料費、給与などの会社の通常の運営費は、商品やサービスの販売で得られる収入を超えてはなりません。 あなたがあなたが使うよりも多くを稼ぐならば、あなたがその差をカバーするためにローンを借りない限り、あなたのキャッシュフローはマイナスになります。 ただし、営業不足を補うために資金調達を使用する場合、営業キャッシュフロー計算式を使用すると、借入金は資産および負債の変動として表示されます。

売掛金の役割

貸借対照表の売掛金は、あなたが稼いだがまだ支払われていない金額を表します。 営業キャッシュフローの計算式は、売掛金を調整します。なぜなら、それはあなたがまだお金を持っていなくても、あなたの合計に加えられる資産だからです。 しかし、あなたの顧客があなたに十分な速さであなたに支払わないならば、たとえあなたが実際に支払能力を維持するのに十分に稼いだとしても、あなたはキャッシュフロー問題に遭遇するかもしれません。 キャッシュフローの問題を評価する際には、仕事をしたことと、支払いを受けるまでに時間がかかることを念頭に置いておく必要があります。請求書。

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